我市做好全省财税库银预算单位电子对账系统上线试运行工作

根据省财政厅统一部署，全省财税库银预算单位电子对账系统于2026年9月1日正式上线试运行。我市严格落实上级工作部署，压实工作责任、规范对账流程，全力保障系统平稳有序试运行。

一是压实主体责任，完善对账闭环管理。依托预算管理一体化系统，每月终了后3个工作日内，向299家市级预算单位推送集中支付对账单，明确各单位须在7个工作日内完成核对反馈。对逾期未完成对账的单位，暂停其集中支付业务，倒逼各单位落实对账主体责任，筑牢对账管理闭环。

二是细化对账机制，确保资金账实相符。严格落实双重对账制度，T+1日完成集中支付日报对账，每月终了后3个工作日内完成月度报表对账。逐一核对6家代理银行支付数据与凭证信息，第一时间排查处置数据差异，精准把控资金流转，保障财政支付数据真实准确、账实一致。

三是强化运维保障，提升业务规范质效。建立常态化系统运维机制，快速处置系统运行、数据推送、账单核对等各类问题，保障系统稳定运行。同步开展业务指导，规范对账操作流程、答疑实操难点，打通业务落地堵点，全面提升全市财政电子对账标准化、规范化水平。